In der Laufenden Rechnung 2009 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Ver-antwortlichkeit der Baudirektion liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:

Konto 090.311.01 Stadthaus: Mobiliar, Büromaschinen, Geräte

Budget Fr. 74’900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 79‘861.05
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘961.05

Begründung:
Infolge diverser Neuanstellungen höhere Kosten als budgetiert.

Konto 090.315.01 Stadthaus: Unterhalt Mobilien und Maschinen

Budget Fr. 6’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 8‘024.30
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘024.30

Begründung:
Diverse Personalwechsel. Überschreitung kann z L Konto 090.314.01 / Guthaben Fr. 10‘531.65 kompensiert werden.

Konto 141.312.01 Feuerwehr: Heizung und Energie

Budget Fr. 40’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 44‘289.25
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘289.25

Begründung:
Heizkostenverteiler im Wärmeverbund «Werkhof, Stadtarchiv und Feuerwehr» wurde nach dem Bauende des neuen Werkhofes verifiziert / angepasst.

Konto 228.312.01 HPSZ: Heizung und Energie

Budget Fr. 98’800.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 104‘252.75
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 5‘452.75

Begründung:
Mehrverbrauch.








Konto 228.314.01 HPSZ: Unterhalt Gebäude

Budget Fr. 80’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 85‘255.75
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 5‘255.75

Begründung:
Vermehrter Unterhalt zwingend notwendig.

Konto 293.312.01 Schulanlagen: Heizung und Energie

Budget Fr. 665’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 672‘755.13
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 7‘755.13

Begründung:
Mehrverbrauch.

Konto 293.313.01 Schulanlagen: Bau- und Verbrauchsmaterial

Budget Fr. 88’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 92‘573.55
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘573.55

Begründung:
Erhöhter Verbrauch von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial.

Konto 312.314.01 Kulturzentrum Schützenmatte: Unterhalt Gebäude

Budget Fr. 15’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 29‘082.60
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 14‘082.60

Begründung:
Grösserer Unterhalt (elektrische Sicherheitsmassnahmen) als budgetiert.

Konto 340.315.01 Sport: Unterhalt Betriebsmobiliar, Geräte

Budget Fr. 24’500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 25‘956.55
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘456.55

Begründung:
Nicht vorhersehbarer Unterhaltsbedarf.

Konto 341.313.03 Schwimmbad: Desinfektions- und Sanitätsmaterial

Budget Fr. 38’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 56‘127.67
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 18‘127.67

Begründung:
Erhöhter Verbrauch von Desinfektionsmitteln.
Konto 341.390.02 Schwimmbad: Verr. Vermiet. Kanal-/Reinigungsfahrzeug

Budget Fr. 8’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 12‘440.00
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘440.00

Begründung:
Nachträglich zusätzliches Reinigen von Leitungen infolge des Hochwassers.

Konto 346.312.01 Stadthalle Kleinholz: Heizung und Energie

Budget Fr. 195’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 220‘832.15
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 25‘832.15

Begründung:
Erhöhter Verbrauch infolge Mehrauslastung der Stadthalle.

Konto 356.312.01 Jugendkulturhaus Färbi: Heizung und Energie

Budget Fr. 10’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 17‘787.00
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 7‘787.00

Begründung:
Mehrverbrauch.

Konto 356.313.02 Jugendkulturhaus Färbi: Gebühren Abfallbeseitigung

Budget Fr. 700.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1‘940.00
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘240.00

Begründung:
Erhöhte (Entsorgungs-) Kosten infolge Umzug.

Konto 620.313.04 Gemeindestrassen: Ersatz Signalisationsmaterial

Budget Fr. 75’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 82‘004.10
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 7‘004.10

Begründung:
Mehr Schäden am Signalisationsmaterial als in einem Durchschnittsjahr.

Konto 620.315.02 Gemeindestrassen: Unterhalt technische Anlagen

Budget Fr. 47’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 73‘701.25
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 26‘701.25

Begründung:
Unvorhergesehener Austausch Hydraulik am Lift Bahnhof (Kosten Fr. 28‘181.50).
Konto 621.313.01 Parkplätze: Bau- und Verbrauchsmaterial

Budget Fr. 5’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 6‘053.64
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘053.64

Begründung:
Es wurde mehr Unterhaltsmaterial benötigt als budgetiert.

Konto 622.312.01 Werkhof: Heizung und Energie

Budget Fr. 50’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 67‘554.80
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 17’554.80

Begründung:
Heizkostenverteiler im Wärmeverbund «Werkhof, Stadtarchiv und Feuerwehr» wurde nach dem Bauende des neuen Werkhofes verifiziert / angepasst.

Konto 622.313.01 Werkhof: Bau- und Verbrauchsmaterial

Budget Fr. 18’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 20‘817.74
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2’817.74

Begründung:
Es wurde mehr Unterhaltsmaterial benötigt als budgetiert.

Konto 622.318.01 Werkhof: Sachversicherungen, Telefongebühren

Budget Fr. 23’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 26‘935.05
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 3’935.05

Begründung:
Seit Juli 2009 höhere Kommunikationsspesen Personal sowie fünf Haftpflichtschäden (Selbstbehalte)

Konto 624.315.01 Fuhrpark: Unterhalt Fahrzeuge

Budget Fr. 205’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 206‘914.76
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘914.76

Begründung:
Mehr Fahrzeugunterhalt notwendig

Konto 624.318.01 Fuhrpark: Haftpflicht- und Sachversicherungen

Budget Fr. 70’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 81‘735.65
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 11’735.65

Begründung:
Relativ viele Selbstbehalte für Schadenfälle und Nachbelastung 2008 der Haftpflichtversicherung.

Konto 626.313.01 Winterdienst: Verbrauchsmaterial (Salz)

Budget Fr. 25'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 38‘957.33
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 13‘957.33

Begründung:
Infolge länger anhaltenden Kälteperioden mehr Salzverbrauch.

Konto 711.314.02 Abwasserentsorgung: Naturereignisse, Gefahrenanalysen

Budget Fr. 25'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 66‘802.97
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 41‘802.97

Begründung:
Die Ausgaben waren mehrere Jahre im Budget vorgesehen. Es gab jedoch nur eine Schlussrechnung im Jahr 2009. Ausserdem gab es 2009 Subventionen im Umfang von Fr. 57‘504.00, Konto 711.461.01.

Konto 711.318.01 Abwasserentsorgung: Haftpflicht-, Sachversicherung, Steuern

Budget Fr. 7'500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 9‘093.61
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘593.61

Begründung:
Wegen Mehreinsätzen des Kanal-/Reinigungsfahrzeug etwas höhere LSVA sowie ein Selbstbehalt für einen Schadenfall.

Konto 721.316.02 Abfallbeseitigung: Deponiegebühren Grüngut

Budget Fr. 60'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 62‘815.60
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘815.60

Begründung:
Höherer Grüngutanteil, dementsprechend höhere Entsorgungskosten.

Konto 740.311.01 Friedhof: Bestattungen: Geräte, Einrichtungen

Budget Fr. 14‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 15‘351.45
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘351.45

Begründung:
Notwendige Anschaffungen. Geringfügige Überschreitung.


Konto 790.318.01 Orts- und Regionalplanung: Drittaufträge

Budget Fr. 50‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 71‘773.85
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 21‘773.85

Begründung:
Aufwendungen der Experten im Zusammenhang mit den politischen Vorstössen zur Planung «Olten SüdWest» waren nicht budgetiert.

Konto 942.314.01 Liegenschaften Finanzvermögen: Unterhalt Gebäude und Anlage

Budget Fr. 109‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 111‘613.00
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘613.00

Begründung:
Vermehrter Unterhalt notwendig. Geringfügige Überschreitung.


Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2009 Kenntnis.

2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:

Zugunsten der Laufenden Rechnung 2009

Konto 090.311.01 Fr. 4‘961.05
Konto 090.315.01 Fr. 2‘024.30
Konto 141.312.01 Fr. 4‘289.25
Konto 228.312.01 Fr. 5‘452.75
Konto 228.314.01 Fr. 5‘255.75
Konto 293.312.01 Fr. 7‘755.13
Konto 293.313.01 Fr. 4‘573.55
Konto 312.314.01 Fr. 14‘082.60
Konto 340.315.01 Fr. 1‘456.55
Konto 341.313.03 Fr. 18‘127.67
Konto 341.390.02 Fr. 4‘440.00
Konto 346.312.01 Fr. 25‘832.15
Konto 356.312.01 Fr. 7‘787.00
Konto 356.313.02 Fr. 1‘240.00
Konto 620.313.04 Fr. 7‘004.10
Konto 620.315.02 Fr. 26‘701.25
Konto 621.313.01 Fr. 1‘053.64
Konto 622.312.01 Fr. 17‘554.80
Konto 622.313.01 Fr. 2‘817.74
Konto 622.318.01 Fr. 3‘935.05
Konto 624.315.01 Fr. 1‘914.76
Konto 624.318.01 Fr. 11‘735.65
Konto 626.313.01 Fr. 13‘957.33
Konto 740.311.01 Fr. 1‘351.45
Konto 790.318.01 Fr. 21‘773.85
Konto 942.314.01 Fr. 2‘613.00
Total Fr. 219‘690.37

Zugunsten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 2009

Konto 711.314.02 Fr. 41‘802.97
Konto 711.318.01 Fr. 1‘593.61
Total Fr. 43‘396.58

Zugunsten der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 2009

Konto 721.316.02 Fr. 2‘815.60
Total Fr. 2‘815.60

3. Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt.