Inhalt
Baudirektion, Laufende Rechnung 2012/Nachtragskredit
- Geschäftsart
- Beschluss
- Datum
- 11. März 2013
- Beschreibung
- In der Laufenden Rechnung 2012 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Ver-antwortlichkeit der Baudirektion liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:
Konto 090.311.01 Stadthaus mit Wohngebäude: Mobiliar, Büromaschinen, Geräte
Budget Fr. 62‘600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 68‘895.75
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 6‘295.75
Begründung:
Neuprogrammieren und modernisieren der Sprechanlage im Ratssaal.
(Ausfall der Anlage während den Parlamentssitzungen)
Konto 141.314.01 Feuerwehr: Baulicher Unterhalt
Budget Fr. 51‘500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 62‘208.35
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 10‘708.35
Begründung:
Totalüberholung / Ersetzen Verkabelung; Hydraulik und
Pneumatikschläuche der Hebebühne Waschanlage
(unerlässlich, Funktionssicherheit).
T + N Telekom & Netzwerk AG, Arbeiten im 2011,
Rechnungsstellung erst 2012.
Konto 150.312.01 Militär: Heizung und Energie
Budget Fr. 10‘200.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 13‘261.85
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 3‘061.85
Begründung:
Rechnungsstellung Heizkosten (durch Securitas AG) für Periode
April 2009 – März 2011 erst per Ende 2012 erfolgt.
Konto 150.314.01 Militär: Baulicher Unterhalt
Budget Fr. 5‘600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 8‘541.85
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘941.85
Begründung:
Reparatur defekte Wärmeverteilung ALST, unvorhergesehen.
Konto 228.312.01 HPSZ: Heizung und Energie
Budget Fr. 100‘600.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 111‘707.65
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 11‘107.65
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 228.313.03 HPSZ: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial
Budget Fr. 13‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 17‘447.94
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘447.94
Begründung:
Unvorhergesehener Harzwechsel an Wasserenthärter.
Konto 228.315.02 HPSZ: Wäschekosten
Budget Fr. 4‘500.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 6‘711.75
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘211.75
Begründung:
Höherer Aufwand infolge Mittagstischbetrieb zusätzlich in
verschiedenen Schulzimmern und Gängen.
Konto 306.312.01 Naturmuseum: Heizung und Energie
Budget Fr. 33‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 35‘817.20
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘817.20
Begründung:
Mehrverbrauch. Budgetzahlen 2012 wurden gegenüber
den Zahlen von 2011 gekürzt.
Konto 307.312.01 Historisches Museum: Heizung und Energie
Budget Fr. 40‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 51‘667.30
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 11‘667.30
Begründung:
Mehrverbrauch. Budgetzahlen 2012 wurden gegenüber
den Zahlen von 2011 gekürzt.
Konto 308.312.01 Kunstmuseum: Heizung und Energie
Budget Fr. 15‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 18‘558.90
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 3‘558.90
Begründung:
Mehrverbrauch. Budgetzahlen 2012 wurden gegenüber
den Zahlen von 2011 gekürzt.
Konto 341.312.01 Schwimmbad: Energie
Budget Fr. 120‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 147‘223.89
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 27‘223.89
Begründung:
Mehrverbrauch. Je nach Wetterlage wird zusätzliche Energie notwendig.
Konto 341.313.01 Schwimmbad: Bau- und Verbrauchsmaterial
Budget Fr. 16’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 17‘066.17
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘066.17
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 342.316.01 Hallenbad Kantonsschule: Betriebskosten z G Kanton
Budget Fr. 100‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 133‘937.30
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 33‘937.30
Begründung:
Nicht beeinflussbarer Betriebskostenverteiler.
Konto 620.313.02 Gemeindestrassen: Unterhalt öffentliche Beleuchtung
Budget Fr. 510‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 819‘162.76
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 309‘162.76
Begründung:
Konzessionsvertrag a.en. Nicht beeinflussbar.
Konto 626.318.01 Winterdienst: Arbeiten und Transporte Dritte
Budget Fr. 30‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 52‘816.10
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 22‘816.10
Begründung:
Schneeräumung durch Dritte im Dezember 2012.
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
Konto 721.313.02 Treibstoff
Budget Fr. 35‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 36‘871.51
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘871.51
Begründung:
Mehr Treibstoff als budgetiert, konstant hoher Treibstoffpreis.
Konto 721.316.02 Deponiegebühren, Grüngut
Budget Fr. 75‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 90‘919.80
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 15‘919.80
Begründung:
Mehr Grüngut, entsprechend auch mehr Erlös als budgetiert.
Konto 721.318.02 Sonderentsorgung
Budget Fr. 85‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 90‘597.24
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 5‘597.24
Begründung:
Mehr Entsorgungen von Sonderabfall als budgetiert.
Konto 750.361.01 Beitrag an Kanton Unterhalt Dünnern
Budget Fr. 6‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 8‘925.85
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘925.85
Begründung:
Beitrag an Kanton. Nicht beeinflussbar.
Beschluss:
1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2012 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:
Zugunsten der Laufenden Rechnung 2012
Konto 090.311.01 Fr. 6‘295.75
Konto 141.314.01 Fr. 10‘708.35
Konto 150.312.01 Fr. 3‘061.85
Konto 150.314.01 Fr. 2‘941.85
Konto 228.312.01 Fr. 11‘107.65
Konto 228.313.02 Fr. 4‘447.94
Konto 228.315.02 Fr. 2‘211.75
Konto 306.312.01 Fr. 2‘817.20
Konto 307.312.01 Fr. 11‘667.30
Konto 308.312.01 Fr. 3‘558.90
Konto 341.312.01 Fr. 27‘223.89
Konto 341.313.01 Fr. 1‘066.17
Konto 342.316.01 Fr. 33‘937.30
Konto 620.313.02 Fr. 309‘162.76
Konto 626.318.01 Fr. 22‘816.10
Konto 721.313.02 Fr. 1‘871.51
Konto 721.316.02 Fr. 15‘919.80
Konto 721.318.02 Fr. 5‘597.24
Konto 750.361.01 Fr. 2‘925.85
Total Fr. 479’339.16
3. Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt.
Zugehörige Objekte
Datum | Sitzung |
---|