Inhalt
Baudirektion, Laufende Rechnung 2011/Nachtragskredite
- Geschäftsart
- Beschluss
- Datum
- 26. März 2012
- Beschreibung
- In der Laufenden Rechnung 2011 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Ver-antwortlichkeit der Baudirektion liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich:
Konto 026.319.01 Baudirektion: Verbandsbeiträge, übriger Aufwand
Budget Fr. 3‘300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 4‘319.35
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘019.35
Begründung:
Mehr Konsumationen infolge vermehrter Sitzungstätigkeit.
Konto 228.312.01 HPSZ: Heizung und Energie
Budget Fr. 100‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 111‘320.85
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 11‘320.85
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 228.313.03 HPSZ: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial
Budget Fr. 14‘900.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 18‘708.50
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 3‘808.50
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 228.315.02 HPSZ: Wäschekosten
Budget Fr. 3‘300.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 5‘571.60
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘271.60
Begründung:
Höherer Aufwand infolge Mittagstischbetrieb zusätzlich in
verschiedenen Schulzimmern.
Konto 307.312.01 Historisches Museum: Heizung und Energie
Budget Fr. 30‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 32‘091.40
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘091.40
Begründung:
Mehrverbrauch
Konto 311.301.00 Disteli-Haus: Besoldungen
Budget Fr. 00.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 431.90
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 431.90
Begründung:
Schlussreinigungen. Liegenschaft per 1. Februar 2011 verkauft.
Konto 311.314.01 Disteli-Haus: Unterhalt Gebäude
Budget Fr. 00.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 33.95
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 33.95
Begründung:
Anteil Kabelanschlussgebühren.
Liegenschaft per 1. Februar 2011 verkauft.
Konto 311.318.01 Disteli-Haus: Sachvers., Telefongebühren
Budget Fr. 00.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1‘090.20
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘090.20
Begründung:
Prämie Gebäudeversicherung
Wurde gemäss Kaufvertrag für 2011 von der Verkäuferin bezahlt.
Liegenschaft per 1. Februar 2011 verkauft.
Konto 312.312.01 Kulturzentrum Schützenmatte: Heizung und Energie
Budget Fr. 36‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 40‘511.65
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘511.65
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 340.315.01 Sport: Unterhalt Betriebsmobiliar, Geräte
Budget Fr. 20‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 24‘189.95
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 4‘189.95
Begründung:
Unvorhergesehene Reparaturen.
Konto 341.312.01 Schwimmbad: Energie
Budget Fr. 100’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 138‘446.80
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 38‘446.80
Begründung:
Einführungsphase.
Konto 341.313.01 Schwimmbad: Bau- und Verbrauchsmaterial
Budget Fr. 16’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 18‘170.08
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘170.08
Begründung:
Mehrverbrauch.
Konto 341.314.01 Schwimmbad: Unterhalt Gebäude und Anlage
Budget Fr. 90‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 104‘451.92
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 14‘451.92
Begründung:
Ersatz defekte Plättli infolge Setzungen des Gebäudes.
Konto 341.315.01 Schwimmbad: Unterhalt Mobiliar und Geräte
Budget Fr. 25‘100.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 27‘915.62
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘815.62
Begründung:
Ersatz defekte Pumpen.
Konto 342.316.01 Hallenbad Kantonsschule: Betriebskosten zG Kanton
Budget Fr. 100‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 113‘169.80
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 13‘169.80
Begründung:
Nicht beeinflussbarer Betriebskostenverteiler.
Konto 620.312.01 Gemeindestrassen: Energie Strassenbeleuchtung
Budget Fr. 350’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 351‘288.55
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘288.55
Begründung:
Konzessionsvertrag a.en.
Konto 620.313.02 Gemeindestrassen: Unterhalt öffentliche Beleuchtung
Budget Fr. 510‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 729‘333.05
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 219‘333.05
Begründung:
Konzessionsvertrag a.en.
Konto 622.318.01 Werkhof: Sachversicherungen, Telefongebühren
Budget Fr. 23’000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 26‘903.05
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 3‘903.05
Begründung:
Höhere Kommunikationsspesen Personal und kleinere
Haftpflichtschäden (Selbstbehalte).
Konto 626.301.04 Winterdienst: Zulagen Pikettdienst
Budget Fr. 30'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 31‘940.00
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘940.00
Begründung: Infolge länger anhaltenden Kälteperioden zu
Beginn und Ende 2011 mehr Piketteinsätze.
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
Konto 721.318.02 Sonderentsorgung
Budget Fr. 90‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 92‘467.23
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2'467.23
Begründung:
Mehr Entsorgungen von Sonderabfall als budgetiert.
Konto 740.312.01 Friedhof: Energie
Budget Fr. 40‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 41‘155.95
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘155.95
Begründung: Mehrverbrauch.
Konto 781.301.04 Öffentliche Bedürfnisanstalten:
Besoldungen nebenamtliches Personal
Budget Fr. 12'000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 13‘858.05
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1‘858.05
Begründung:
Die nächtlichen WC-Schliessungen wurden neu an eine
Drittperson im Stundenlohn vergeben. Diese Kosten waren nicht
budgetiert.
Konto 790.318.02 Orts- und Regionalplanung: Öffentlichkeitsarbeit
Budget Fr. 40‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 42‘447.15
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 2‘447.15
Begründung:
Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit.
Konto 942.318.02 Liegenschaften Finanzvermögen: Gutachten, Rechtskosten
Budget Fr. 10‘000.00
Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 37‘606.25
Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 27‘606.25
Begründung:
Hälftiger Anteil an den Verschreibungskosten im Zusammenhang
mit dem Verkauf des Landstücks «Dünnernbogen» an die a.en.
Beschluss:
1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2011 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:
Zugunsten der Laufenden Rechnung 2011
Konto 026.319.01 Fr. 1‘019.35
Konto 228.312.01 Fr. 11‘320.85
Konto 228.313.03 Fr. 3‘808.50
Konto 228.315.02 Fr. 2‘271.60
Konto 307.312.01 Fr. 2‘091.40
Konto 311.301.00 Fr. 431.90
Konto 311.314.01 Fr. 33.95
Konto 311.318.01 Fr. 1‘090.20
Konto 312.312.01 Fr. 4‘511.65
Konto 340.315.01 Fr. 4‘189.95
Konto 341.312.01 Fr. 38‘446.80
Konto 341.313.01 Fr. 2‘170.08
Konto 341.314.01 Fr. 14‘451.92
Konto 341.315.01 Fr. 2‘815.62
Konto 342.316.01 Fr. 13‘169.80
Konto 620.312.01 Fr. 1‘288.55
Konto 620.313.02 Fr. 219‘333.05
Konto 622.318.01 Fr. 3‘903.05
Konto 626.301.04 Fr. 1‘940.00
Konto 721.318.02 Fr. 2‘467.23
Konto 740.312.01 Fr. 1‘155.95
Konto 781.301.04 Fr. 1‘858.05
Konto 790.318.02 Fr. 2‘447.15
Konto 942.318.02 Fr. 27‘606.25
Total Fr. 363’822.85
3. Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt.
Zugehörige Objekte
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