Inhalt
sbo, Bericht und Rechnungen 2010/Genehmigung
- Geschäftsart
- Bericht und Antrag
- Datum
- 19. Mai 2011
- Beschreibung
- Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen, gestützt auf §9, Abs. 2 der Statuten sbo, den Geschäftsbericht und die detaillierten Rechnungen der sbo für das Jahr 2010. Die Detailinformationen können den Beilagen entnommen werden.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sbo freuen sich, Ihnen für das Jahr 2010 wiederum einen positiven Geschäftsabschluss präsentieren zu dürfen. Der Cashflow erreichte im vergangenen Jahr einen Betrag von rund 11.0 Mio. Franken und ist aufgrund zeitlicher Baubewilligungsverzögerungen der Landverkaufserlöse um 4.2 Mio. Franken tiefer als im Budget vorgesehen. Im Kerngeschäft präsentiert sich der betriebliche Cashflow gegenüber dem Budget um über 0.3 Mio. Franken höher. Zum guten Resultat beigetragen haben:
• Mehrerlös aus Stromverkauf
• Mehrerlös aus Gasverkauf durch erfreuliche Zunahme an neuen Kundenanschlüssen
• Einhaltung der Kostenbudgets
• Erster Erlös aus Landverkauf im Bornfeld
Das Kontokorrentguthaben gegenüber der EGO erhöhte sich von rund 2.8 Mio. Franken auf knapp 4.7 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen, unter Berücksichtigung höherer Netzkostenbeiträge, betragen 8.2 Mio. Franken (Bruttoinvestitionen über 9.7 Mio. Franken).
Die sbo standen 2010 im neunten Betriebsjahr des Joint Venture mit der Aare Energie AG (a.en). Das gesamte Personal ist bei der a.en angestellt. Im Vorjahr betrug die Dividende CHF 300'000 und für das Jahr 2010 wurde zuhanden der Generalversammlung vom 17. Mai 2011 der Aare Energie AG eine Dividende in gleicher Höhe beantragt, was im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt ist.
Im Zusammenhang mit der Marktöffnung in der Elektrizitätsversorgung erfolgte erstmals das entsprechende Reporting für das Jahr 2009 an die ElCom. Im Weiteren ist der bisherige Geschäftsbereich Fernwärmeversorgung lediglich noch mit der Rechnung 2009 aufgeführt, denn für 2010 stehen weder ein Voranschlag noch eine Rechnung zu Buche.
Zusammenfassend kann das Jahr 2010 spartenbezogen wie folgt kommentiert werden:
• EVO Markt: Zunahme Stromverkauf an Endverbraucher um 3.4 Mio. kWh oder 2.5 %. Die Strombeschaffung verteuerte sich gegenüber dem Vorjahr um über 3 %. In der ersten Stufe der Marktöffnung können Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von über 100 MWh also die Energie am freien Markt beschaffen. Von dieser Wahlmöglichkeit macht bei der sbo nach wie vor ein Endverbraucher Gebrauch. Für Pensionskassenverpflichtungen wurde eine Rückstellung von 250 Tsd. Franken gebildet.
• EVO Netz: Durch den Bereich Markt konnten für Netzverluste von 4.3 Mio. kWh als Stromverkauf dem Bereich Netz in Rechnung gestellt werden. Insgesamt fiel der Aufwand für das Netzentgelt tiefer aus. Einerseits aufgrund günstigeren verordneten Preisen durch ElCom und andererseits infolge einer besseren Netzausnutzung gegenüber Budget. Die aus dieser Konstellation resultierende Überdeckung beim Erlös Netzentgelt wurde entsprechend berücksichtigt und wird in die Kalkulation der Folgejahre gemäss ElCom Vorgabe einfliessen. Der Anlagenunterhalt ist sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Budget tiefer ausgefallen. Als zusätzliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen wurden 0.3 Mio. Franken vorgenommen.
• Zunahme Gasverkauf um rund 53.7 Mio. kWh oder 10.2 %. Im gesamten Versorgungsgebiet konnten wiederum neue Kundenanschlüsse realisiert werden. Im Weiteren ist die Zunahme auch auf eine erhöhte Anzahl Heizgradtage zurückzuführen. Die Gaseinkaufspreise blieben in den ersten drei Quartalen stabil. Per 1. Oktober 2010 erfolgte dann eine Preiserhöhung durch die Lieferanten. In der Folge wurden auch die Verrechnungspreise an die Kunden angepasst.
Der Anlagenunterhalt fiel aufgrund reger Investitionstätigkeit unter den Budgetwerten aus. Bei den Dienstleistungen fiel der Bezug von a.en sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Budget höher aus. Für Marktrisiken und für Pensionskassenverpflichtungen sowie Organisationsanpassungen wurden insgesamt 1 Mio. Franken zurückgestellt. Als zusätzliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen wurden 3.0 Mio. Franken vorgenommen.
• Der Wasserverkauf, ohne Abgabe an die öffentlichen Brunnen, fiel um 19'149 m3 oder 0.9 % tiefer aus. In Olten war beim Grund- und Mehrverbrauch ein höherer Konsum zu verzeichnen. Hingegen fiel bei den übrigen Aussengemeinden ein Konsumrückgang ins Gewicht. Die insgesamt tiefere Absatzmenge und der daraus resultierende Mindererlös wurden aber mit Mehreinnahmen aus den Grund- und Löschwassergebühren mehr als kompensiert. Der Anlagenunterhalt ist sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Budget tiefer ausgefallen. Bei den Dienstleistungen fiel der Bezug von a.en in der Höhe des Vorjahres aus und blieb im Rahmen des Budgets. Als zusätzliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen wurden über 1.5 Mio. Franken vorgenommen.
• Betrug das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde im Vorjahr noch 2.8 Mio. Franken, beläuft sich nun das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde auf knapp 4.7 Mio. Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad beträgt 134.3 % und die Schuldenabnahme rund 2.8 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich von 57.5 % im Vorjahr auf 56.1 % im laufenden Jahr bei einer höheren Bilanzsumme.
• Die Nettoinvestitionen betragen rund 8.2 Mio. Franken. Bei der EVO wurde vor allem in den Ausbau des Unterwerkes Enge, Trafostationen, Niederspannungsleitungen und öffentliche Beleuchtungen investiert. Bei der GVO standen in Olten Umverlegungen und Sanierungen im Vordergrund. Als grösserer Gasnetzausbau wurde im Gäu die Erschliessung Bipperamt fortgesetzt. Im Weiteren wurde das Projekt Energiezentrale Wärmeverbund Bornfeld in Angriff genommen. Die Investitionsrechnung der WVO ist stark geprägt durch die Umverlegungen und Sanierungen im Leitungsnetz Olten bzw. Trimbach. In diesem Geschäftsbereich wurden wiederum namhafte Anschlusskostenbeiträge erzielt.
Bei EVO Markt und GVO wurde budgetkonform das Beteiligungsportfolio ausgebaut.
Die nachstehende Aufstellung zeigt die Investitionen (brutto und netto) in den einzelnen Bereichen:
(Beträge in 1'000 Franken) Budget 2010 Rechnung 2010
EVO Markt
Bruttoinvestitionen Breitbandkommunikation 0.0 13.7
Erwerb von Beteiligungen 1'000.0 998.6
Nettoinvestitionen EVO Markt 1'000.0 1'012.3
EVO Netz
Bruttoinvestitionen Anlagen 2'659.5 3'096.3
Bruttoinvestitionen Mobilien, Projekte 184.5 169.4
2'844.0 3'265.7
abzüglich Beiträge / Erlöse 0.0 0.0
Nettoinvestitionen EVO Netz 2'844.0 3'265.7
GVO
Bruttoinvestitionen Anlagen 1'934.0 2'576.0
Bruttoinvestitionen Mobilien, Projekte 1'066.5 287.5
Erwerb von Beteiligungen 1'000.0 998.6
4'000.5 3'862.1
abzüglich Beiträge / Erlöse 25.0 514.9
Nettoinvestitionen GVO 3'975.5 3'347.2
WVO
Bruttoinvestitionen Anlagen 1'498.5 1'412.0
Bruttoinvestitionen Mobilien, Projekte 175.5 106.5
1'674.0 1'518.5
abzüglich Beiträge / Erlöse 575.0 1'023.0
Nettoinvestitionen WVO 1'099.0 495.5
IA GW
Fahrzeuge und Werkzeuge 95.0 83.4
Total Bruttoinvestitionen sbo 9'613.5 9'742.0
Total Nettoinvestitionen sbo 9'013.5 8'204.1
Für das Jahr 2010 ergibt sich ein Unternehmensüberschuss von CHF 1'909'133.57 gegenüber CHF 1’734'591.05 im Vorjahr. Zusammen mit den ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen resultiert ein Cashflow von CHF 11'014'017.98 (Vorjahr = CHF 10'948'225.72). Die Bilanzsumme erhöhte sich von 56.6 Mio. Franken auf 61.4 Mio. Franken.
Die wichtigsten Zahlen der Unternehmung sind wie folgt dargestellt:
Jahr 2010 Jahr 2009 in CHF in CHF
Erträge 69'787'535.42 68'438'246.50
Personalaufwand 151'072.89 192'309.89
Sach- und Dienstleistungsaufwand 53'327'445.74 51'888'380.28
Sonderaufwand exkl. Abschreibungen 5'009'123.21 5'159'473.47
Abschreibungen 9'104'884.41 9'213'634.67
Gratisleistungen 285'875.60 249'857.14
Unternehmenserfolg 1'909'133.57 1'734'591.05
Cashflow 11'014'017.98 10'948'225.72
Nettoinvestitionen 8'204'157.51 6'096'253.08
Schuldenzunahme (+) / Schuldenabnahme (-) -2'809'860.47 -4'851'972.64
Eigenfinanzierungsgrad 134.3 % 179.6 %
Die nachstehende Aufstellung der letzten fünf Jahre zeigt die Eigenfinanzierung der Investitionen, die Entwicklung der Eigenkapitalquote sowie die Kontokorrentschuld an die Einwohnergemeinde (alle Beträge in 1'000 Franken):
2010 2009 2008 2007 2006
Cashflow 11'014.0 10'948.2 9'021.6 11'491.8 9'557.5
Nettoinvestitionen
8'204.1 6'096.2 6'427.8 13'255.3 2'287.7
Schuldenabnahme 2'809.9 4'852.0 2'593.8 7'269.8
Schuldenzunahme 1'763.5
Eigenfinanzierungsgrad
134.3 % 179.6 % 140.4 % 86.7 % 417.8 %
Eigenkapitalquote 56.1 % 57.5 % 58.1 % 55.7 % 57.7 %
Kto.-Korrentschuld an EGO 3'571.5 7'794.4 10'460.1
Kto.-Korrentguthaben bei EGO
4'673.2 2'777.6
Bar- und Sachleistungen zugunsten EGO Jahr 2010 Jahr 2009
Verwaltungskostenbeitrag 355.3 351.8
Verzinsung Dotationskapital 980.0 980.0
Konzessionsgebühren Strom/Gas/Wasser 1'582.2 1'329.5
Investitionen öffentliche Brunnen 0.0 0.0
Unterhalt öffentliche Brunnen 46.4 62.3
Wasser öffentliche Brunnen 149.3 122.6
Total in Tsd. Franken 3'113.2 2'846.2
An Gemeindesteuern aus der a.en werden der Einwohnergemeinde pro 2010 voraussichtlich
ca. CHF 89'000 zufliessen.
Der Verwaltungsrat bezog im Jahre 2010 Honorare von gesamthaft CHF 127'296.55 (brutto), wovon der Präsident CHF 44'022.45, der keine Spesen geltend machen kann.
Die Städtischen Betriebe Olten verfügen über ein Risikomanagement, welches die Risiken der Geschäftsbereiche Strom, Gas sowie Wasser periodisch beurteilt. Ausgehend von der jährlich durchgeführten Risikoidentifikation, werden die wesentlichen Risiken auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Auswirkung bewertet. Mit entsprechenden, vom Verwaltungsrat der sbo beschlossenen Massnahmen, werden diese Risiken vermieden, vermindert oder abgesichert. Die aktuelle Risikobeurteilung wurde durch den Verwaltungsrat der sbo am 21. Dezember 2010 verabschiedet.
Beschlussesantrag:
1. Es werden folgende Rechnungsabschlüsse 2010 sbo zur Kenntnis genommen:
a) Elektrizitätsversorgung Markt Überschuss CHF 704'563.46
b) Elektrizitätsversorgung Netz Überschuss CHF 305'227.79
c) Gasversorgung Überschuss CHF 766'602.40
d) Wasserversorgung Überschuss CHF 132'739.92
e) Installationsabteilung Gas/Wasser Überschuss CHF 14'656.94
f) Finanzabteilung verteilt auf Betriebe
g) Investitionsrechnung Nettoinvestitionen CHF 8'204'157.51
h) Bilanz Bilanzsumme CHF 61'435'944.18
2. Der Bericht der Revisionsstelle sbo vom 9. März 2011 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Geschäftsbericht und die detaillierten Rechnungen der sbo für das Jahr 2010 werden genehmigt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sbo werden von der damit verbundenen Verantwortung mit dem besten Dank für die geleistete Arbeit entlastet.
4. Als Revisionsstelle sbo wird für das Jahr 2011 die HTO Treuhand AG, Ringstrasse 1, 4600 Olten, gewählt.
Zugehörige Objekte
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